2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 21,348 | 32,460 |
減価償却費 | 3,738 | 4,000 |
減損損失 | 93 | 644 |
のれん償却額 | 110 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | △33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | 163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | 2,358 |
受取利息及び受取配当金 | △403 | △490 |
支払利息 | 315 | 748 |
持分法による投資損益(△は益) | 472 | △97 |
固定資産売却損益(△は益) | △14 | △8 |
固定資産除却損 | 13 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △360 | △614 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 260 | 348 |
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入 | △187 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △7,889 | △5,952 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,088 | 9,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,451 | △11,503 |
未収入金の増減額(△は増加) | 583 | 2,239 |
未払費用の増減額(△は減少) | 887 | 994 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,349 | △417 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △822 | 2,340 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △264 | △741 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,030 | 393 |
その他 | 797 | 922 |
小計 | 2,723 | 37,183 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 491 |
利息の支払額 | △315 | △732 |
法人税等の支払額 | △4,263 | △6,372 |
その他 | 175 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,554 | 30,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △856 | △397 |
定期預金の払戻による収入 | 474 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △3,276 | △3,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,377 | △467 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,085 | △750 |
投資有価証券の売却による収入 | 834 | 1,102 |
短期貸付けによる支出 | △388 | △421 |
長期貸付けによる支出 | △1,180 | △7 |
保険積立金の積立による支出 | △4 | △4 |
差入保証金の差入による支出 | △28 | △103 |
差入保証金の回収による収入 | 65 | 37 |
その他の支出 | △174 | △170 |
その他の収入 | 194 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,772 | △4,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 7,636 | △5,555 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | △668 | △15,040 |
社債の発行による収入 | - | 9,945 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,811 | △21 |
自己株式の取得による支出 | △3,681 | △2 |
配当金の支払額 | △2,551 | △4,590 |
その他 | △767 | △784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | △15,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,079 | 852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,092 | 11,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,333 | 39,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,240 | 50,307 |