キャッシュ・フロー計算書
(28KB)
(単位：百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,709 | 40,376 |
| 減価償却費 | 4,464 | 5,307 |
| 減損損失 | - | 2 |
| のれん償却額 | 16 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △183 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,549 | △1,460 |
| 支払利息 | 769 | 910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | △39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △750 | △1,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | 109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △385 |
| 負ののれん発生益 | - | △7,797 |
| 減損損失戻入益 | △642 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,036 | △38,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,356 | △6,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 10,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △283 | △89 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △270 | 1,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △128 | △368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,354 | 1,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 241 | △46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 1,935 |
| その他 | 17 | 738 |
| 小計 | 27,800 | 4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,472 |
| 利息の支払額 | △784 | △919 |
| 法人税等の支払額 | △3,523 | △7,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,047 | △2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,811 | △330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,579 | 7,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,245 | △3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △7,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,553 | △4,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,445 | 6,023 |
| 短期貸付けによる支出 | △30 | △0 |
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △2 |
| その他の支出 | △359 | △176 |
| その他の収入 | 338 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,967 | △3,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △629 | 53,492 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △6,712 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △14,448 |
| 配当金の支払額 | △5,773 | △5,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 113 | - |
| その他 | △953 | △1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,343 | 20,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,527 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,263 | 15,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,417 | 72,681 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,681 | 88,292 |