IR(投資家情報)Investor Relations

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益9,6499,286
減価償却費1,7402,754
減損損失31380
のれん償却額8598
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△588
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△4△1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△16030
貸倒引当金の増減額(△は減少)530
受取利息及び受取配当金△351△469
支払利息200308
持分法による投資損益(△は益)194905
有形固定資産売却損益(△は益)△10△43
固定資産除却損1612
投資有価証券売却損益(△は益)△212△78
投資有価証券評価損益(△は益)550880
負ののれん発生益△2,164-
受取和解金-△498
売上債権の増減額(△は増加)△1,1529,086
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,1457,658
仕入債務の増減額(△は減少)△6,746△6,667
未収入金の増減額(△は増加)△207△1,149
未払費用の増減額(△は減少)552384
前渡金の増減額(△は増加)292△1,431
未収消費税等の増減額(△は増加)△2266
その他の流動資産の増減額(△は増加)△19193
その他の流動負債の増減額(△は減少)2762,106
その他135△350
小計37123,571
利息及び配当金の受取額349481
利息の支払額△189△316
法人税等の支払額△2,078△1,829
和解金の受取額-498
その他00
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,54722,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△2,661△893
定期預金の払戻による収入1,9442,924
有形固定資産の取得による支出△3,027△3,276
有形固定資産の売却による収入111271
無形固定資産の取得による支出△420△355
投資有価証券の取得による支出△2,977△2,180
投資有価証券の売却による収入575651
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△286△321
短期貸付けによる支出△2△551
短期貸付金の回収による収入31
保険積立金の積立による支出△13△2
保険積立金の解約による収入1059
差入保証金の差入による支出△29△34
差入保証金の回収による収入2541
その他の支出△125△96
その他の収入12108
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,860△3,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)15,137△24,038
長期借入れによる収入-20,266
長期借入金の返済による支出△1,269△1,312
自己株式の取得による支出△1△0
配当金の支払額△2,054△2,056
その他△127△402
財務活動によるキャッシュ・フロー11,684△7,544
現金及び現金同等物に係る換算差額75△748
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,35210,461
現金及び現金同等物の期首残高28,87932,231
現金及び現金同等物の期末残高32,23142,693