IR(投資家情報)Investor Relations

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益21,34832,460
減価償却費3,7384,000
減損損失93644
のれん償却額11054
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)16△33
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1620
役員賞与引当金の増減額(△は減少)175163
貸倒引当金の増減額(△は減少)922,358
受取利息及び受取配当金△403△490
支払利息315748
持分法による投資損益(△は益)472△97
固定資産売却損益(△は益)△14△8
固定資産除却損1337
投資有価証券売却損益(△は益)△360△614
投資有価証券評価損益(△は益)260348
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入△187-
売上債権の増減額(△は増加)△7,889△5,952
棚卸資産の増減額(△は増加)△22,0889,316
仕入債務の増減額(△は減少)2,451△11,503
未収入金の増減額(△は増加)5832,239
未払費用の増減額(△は減少)887994
前渡金の増減額(△は増加)1,349△417
未収消費税等の増減額(△は増加)△8222,340
その他の流動資産の増減額(△は増加)△264△741
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,030393
その他797922
小計2,72337,183
利息及び配当金の受取額124491
利息の支払額△315△732
法人税等の支払額△4,263△6,372
その他175-
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,55430,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△856△397
定期預金の払戻による収入474-
有形固定資産の取得による支出△3,276△3,691
有形固定資産の売却による収入3234
無形固定資産の取得による支出△1,377△467
投資有価証券の取得による支出△1,085△750
投資有価証券の売却による収入8341,102
短期貸付けによる支出△388△421
長期貸付けによる支出△1,180△7
保険積立金の積立による支出△4△4
差入保証金の差入による支出△28△103
差入保証金の回収による収入6537
その他の支出△174△170
その他の収入19433
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,772△4,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)7,636△5,555
長期借入れによる収入5,000500
長期借入金の返済による支出△668△15,040
社債の発行による収入-9,945
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△3,811△21
自己株式の取得による支出△3,681△2
配当金の支払額△2,551△4,590
その他△767△784
財務活動によるキャッシュ・フロー1,155△15,549
現金及び現金同等物に係る換算差額2,079852
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△5,09211,066
現金及び現金同等物の期首残高44,33339,240
現金及び現金同等物の期末残高39,24050,307