IR（投資家情報）Investor Relations
キャッシュ・フロー計算書
(29KB)
(単位：百万円)
| 2019/3 | 2020/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,649 | 9,286 |
| 減価償却費 | 1,740 | 2,754 |
| 減損損失 | 31 | 380 |
| のれん償却額 | 85 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △160 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △469 |
| 支払利息 | 200 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10 | △43 |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △212 | △78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | 880 |
| 負ののれん発生益 | △2,164 | - |
| 受取和解金 | - | △498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,152 | 9,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,145 | 7,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,746 | △6,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △207 | △1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 552 | 384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 292 | △1,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2 | 266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △191 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | 2,106 |
| その他 | 135 | △350 |
| 小計 | 371 | 23,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 481 |
| 利息の支払額 | △189 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △2,078 | △1,829 |
| 和解金の受取額 | - | 498 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,547 | 22,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,661 | △893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,944 | 2,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,027 | △3,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,977 | △2,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | 651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △286 | △321 |
| 短期貸付けによる支出 | △2 | △551 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13 | △2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | △34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 41 |
| その他の支出 | △125 | △96 |
| その他の収入 | 12 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,860 | △3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,137 | △24,038 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,269 | △1,312 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,054 | △2,056 |
| その他 | △127 | △402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,684 | △7,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | △748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,352 | 10,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,879 | 32,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,231 | 42,693 |