キャッシュ・フロー計算書
(30KB)
(単位：百万円)
| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,460 | 28,099 |
| 減価償却費 | 4,000 | 4,252 |
| 減損損失 | 644 | 16 |
| のれん償却額 | 54 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | △27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,358 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △490 | △1,145 |
| 支払利息 | 748 | 890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △97 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △614 | △1,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 238 |
| 負ののれん発生益 | - | △481 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,952 | 21,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,316 | 4,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,503 | △12,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,239 | △1,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 994 | △475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △417 | 612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,340 | △1,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △741 | 354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393 | △2,385 |
| その他 | 937 | 1,373 |
| 小計 | 37,183 | 40,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 1,143 |
| 利息の支払額 | △732 | △879 |
| 法人税等の支払額 | △6,372 | △11,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,569 | 29,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △397 | △6,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,691 | △5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △467 | △336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △750 | △547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,102 | 4,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △9 |
| 短期貸付けによる支出 | △421 | △30 |
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △12 |
| その他の支出 | △278 | △217 |
| その他の収入 | 71 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,805 | △2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △5,555 | △5,230 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,040 | △5,040 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △6 |
| 配当金の支払額 | △4,590 | △6,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 220 |
| その他 | △784 | △883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,549 | △16,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,066 | 12,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,240 | 50,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,307 | 62,417 |