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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2018/32019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益9,3009,649
減価償却費1,4811,740
減損損失22831
のれん償却額8885
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)40△58
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)41△4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)43△160
貸倒引当金の増減額(△は減少)△8553
受取利息及び受取配当金△244△351
支払利息132200
持分法による投資損益(△は益)111194
子会社株式売却損益(△は益)△467-
有形固定資産売却損益(△は益)△23△10
固定資産除却損716
投資有価証券売却損益(△は益)△567△212
投資有価証券評価損益(△は益)269550
負ののれん発生益-△2,164
売上債権の増減額(△は増加)2,076△1,152
たな卸資産の増減額(△は増加)△226△2,145
仕入債務の増減額(△は減少)△1,101△6,746
未収入金の増減額(△は増加)1,087△207
未払費用の増減額(△は減少)338552
前渡金の増減額(△は増加)△135292
未収消費税等の増減額(△は増加)△163△2
その他の流動資産の増減額(△は増加)△88△191
その他の流動負債の増減額(△は減少)△362276
その他△47135
小計11,734371
利息及び配当金の受取額242349
利息の支払額△130△189
法人税等の支払額△1,770△2,078
その他20
営業活動によるキャッシュ・フロー10,077△1,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△2,773△2,661
定期預金の払戻による収入1,1581,944
有形固定資産の取得による支出△1,678△3,027
有形固定資産の売却による収入87111
無形固定資産の取得による支出△360△420
投資有価証券の取得による支出△2,481△2,977
投資有価証券の売却による収入1,331575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入504-
短期貸付けによる支出△1△2
短期貸付金の回収による収入13
保険積立金の積立による支出△15△13
保険積立金の解約による収入1410
差入保証金の差入による支出△58△29
差入保証金の回収による収入13625
その他の支出△74△125
その他の収入3612
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,173△6,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)82515,137
長期借入金の返済による支出△1,641△1,269
自己株式の取得による支出△2△1
配当金の支払額△1,780△2,054
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△58-
その他△153△127
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,81111,684
現金及び現金同等物に係る換算差額△23475
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,8573,352
現金及び現金同等物の期首残高26,02128,879
現金及び現金同等物の期末残高28,87932,231
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