IR(投資家情報)Investor Relations

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益14,47221,348
減価償却費3,1673,738
減損損失1,89393
のれん償却額114110
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△516
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1116
役員賞与引当金の増減額(△は減少)25175
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,60792
受取利息及び受取配当金△413△403
支払利息317315
持分法による投資損益(△は益)627472
有形固定資産売却損益(△は益)△0△14
固定資産除却損10113
投資有価証券売却損益(△は益)△92△360
投資有価証券評価損益(△は益)525260
負ののれん発生益△7,963-
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入-△187
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失480-
売上債権の増減額(△は増加)△4,303△7,889
棚卸資産の増減額(△は増加)2,997△22,088
仕入債務の増減額(△は減少)1,4952,451
未収入金の増減額(△は増加)842583
未払費用の増減額(△は減少)△162887
前渡金の増減額(△は増加)△3491,349
未収消費税等の増減額(△は増加)△164△822
その他の流動資産の増減額(△は増加)△397△264
その他の流動負債の増減額(△は減少)△1,2062,030
その他130797
小計13,7542,723
利息及び配当金の受取額342124
利息の支払額△322△315
法人税等の支払額△3,295△4,263
米国子会社資金流出△480-
その他-175
営業活動によるキャッシュ・フロー9,999△1,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△905△856
定期預金の払戻による収入753474
有形固定資産の取得による支出△2,514△3,276
有形固定資産の売却による収入2832
無形固定資産の取得による支出△1,059△1,377
投資有価証券の取得による支出△1,688△1,085
投資有価証券の売却による収入723834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△351-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2,707-
短期貸付けによる支出-△388
短期貸付金の回収による収入0-
長期貸付けによる支出△166△1,180
保険積立金の積立による支出△11△4
保険積立金の解約による収入58-
差入保証金の差入による支出△77△28
差入保証金の回収による収入6365
その他の支出△100△174
その他の収入87194
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,453△6,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△4,6087,636
長期借入れによる収入5,0005,000
長期借入金の返済による支出△1,279△668
自己株式の取得による支出△1△3,681
配当金の支払額△1,922△2,551
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△3,441△3,811
その他△597△767
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,8511,155
現金及び現金同等物に係る換算差額9452,079
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,639△5,092
現金及び現金同等物の期首残高42,69344,333
現金及び現金同等物の期末残高44,33339,240