キャッシュ・フロー計算書
(28KB)
(単位：百万円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,099 | 23,709 |
| 減価償却費 | 4,252 | 4,464 |
| 減損損失 | 16 | - |
| のれん償却額 | 32 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | △183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,145 | △1,549 |
| 支払利息 | 890 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,420 | △750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | 241 |
| 負ののれん発生益 | △481 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | △480 | - |
| 減損損失戻入益 | - | △642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,260 | △1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,545 | 2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,257 | 2,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,223 | △283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △475 | △270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 612 | △128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,257 | △1,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 354 | 241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,385 | 61 |
| その他 | 1,373 | 17 |
| 小計 | 40,857 | 27,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,555 |
| 利息の支払額 | △879 | △784 |
| 法人税等の支払額 | △11,736 | △3,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,385 | 25,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,697 | △3,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,417 | △5,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336 | △425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △547 | △2,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,120 | 1,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 564 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △30 | △30 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △10 |
| その他の支出 | △217 | △359 |
| その他の収入 | 582 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,968 | △9,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △5,230 | △629 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,040 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △1 |
| 配当金の支払額 | △6,033 | △5,773 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220 | 113 |
| その他 | △883 | △953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,973 | △7,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,667 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,110 | 10,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,307 | 62,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,417 | 72,681 |